Таблица 1-Состояние активов и обязательств ООО "_____"              
01.01.200___г. и обороты за январь-ноябрь 200___ г.по счетам синтетического              
учета              
(выписка из Главной книги)            
               
Наименование счета Шифр счета Остаток на 01.01.___ Обороты за январь-ноябрь 200___ Остаток на 01.12.____
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
1 2 3 4 5 6 7 8
Основные средства 01
Амортизация основных средств 02
Нематериальные активы 04
Амортизация нематериальных активов 05
Строительство объектов основных средств 08-3
Приобретение объектов основных средств 08-4
Приобретение нематериальных активов 08-5
Материалы 10
НДС по приобретенным основным средствам 19-1
НДС по приобретенным нематериальным активам 19-2
НДС по приобретенным материально-производственным запасам 19-3
Основное производство в т.ч. 20
 изделие "А"
изделие "Б"
Общепроизводственные расходы 25
Общехозяйственные расходы 26
Готовая продукция 43
Расходы на продажу 44
Касса 50
Расчетный счет 51
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60-1
Расчеты по авнсам выданным 60-2
Расчеты с покупателями и заказчиками 62-1
Расчеты по авансам полученным 62-2
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 66
Расчеты по налогам и сборам 68
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 69
расчеты с персоналом по оплате труда 70
Расчеты с подотчетными лицами 71
Расчеты с персоналом по прочим операциям 73
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76
Уставный капитал 80
Резервный капитал 82
Добавочный капитал 83
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) 84
Продажи в том числе выручка 90 90-1
Себестоимость продаж 90-2
НДС 90-3
Общехозяйственные расходы 90-5
Коммерческие расходы 90-6
Прибыль(убыток) от продаж 90-9
Прочие доходы и расходы в т.ч. прочие доходы 91 91-1
Прочие расходы 91-2
Сальдо прочих доходов и расходов 91-9
Прибыли и убытки 99
Итого: 0 0 0 0 0 0
проверка разницы  
    0   0   0  
Добавьте шаблон в избранное, чтобы не потерять
Обратите внимание, что ведомость составлена и проверена юристами и является примерной, она может быть доработана с учетом конкретных условий. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данной ведомости, а также за ее соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.